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基建投资巨大 铁路、5G基站、房地产概念股分析

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铁路建设龙头股票有哪些?
国家发改委近日召开第九次铁路建设项目前期工作电视电话会议,要求坚持优先推动重大项目,科学扎实推进川藏铁路建设,加快推进沿江高铁等骨干通道建设,加强中西部地区和普速铁路建设。
截至2月25日,全国533个重大交通项目开复工率为70.17%。发改委已表示,下一步将对重点项目给予政策倾斜,推动“十三五”规划内项目开工复工,并谋划启动一批“十四五”规划内项目。中银国际证券指出,2020年是“十三五”收官年份,随着铁路基建加码预期的兑现,铁路通车里程持续增长,铁路装备订单有望增加,铁路行业景气度有望恢复向上。
相关上市公司:
中国铁建(10.86 +3.13%,诊股):国内铁路建设领域的龙头央企;
中铁工业(10.65 +0.47%,诊股):轨道交通工程装备领域的核心企业。
基站概念股有哪些?
国家广播电视总局启动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展工作;三大运营商宣布合计不少于55万个5G基站的建设规划,即将开启5G二期招标——在业内人士看来,所有迹象都表明,5G将加快速度开启新发展,成为今年最确定的一大投资机遇。5G建网,基站先行,基站类上市公司率先受益,相关材料类公司也将进入新的成长周期。
基站建设规划不断推出
在国家广播电视总局启动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展工作中,其中一项规划就是建设具有广电特色的5G网络。
三大运营商已经披露了数量可观的5G建设计划。中国移动披露,其2020年的目标是建设30万个5G基站,并将在全国地级以上城市建设5G网络。中国电信和中国联通(5.64 -1.23%,诊股)则表示,将力争在上半年完成47个城市的10万个基站的建设,并在今年前三季度完成全国25万个基站的建设目标。
业内人士认为,虽然广电方面还没有公布具体的基站建设计划,但其作为后来者,势必要在网络建设上投入重金。业界预测,今年广电将建设5万个至10万个5G基站。
上海是5G建设重地,三大运营商此前披露2020年计划在沪投资200亿元,目标是累计建设3万个5G宏基站、5万个5G室内小基站,实现5G网络全市覆盖。目前,上海已建成超过1.6万个5G宏基站和1.3万个5G室内小站。
此外,多地也已启动规模庞大的2020年5G建设规划。其中,天津、河北和广东分别计划2020年建设5G基站2万个、1万个和5万个。
相关上市公司迎新机遇
5G基站的市场有多大?韩国运营商公布的数据或可作为参考。此前,韩国运营商公布,其部署1个5G基站的成本约为34.6万元至86.5万元。业内人士认为,鉴于中国部署的5G基站数量远多于韩国,单台价格应更低一些,市场规模或为1.2万亿元至1.5万亿元。
在上市公司中,中兴通讯(51.49 -2.74%,诊股)在5G业务上领先业界,其在4G/5G双模基站的基础上,创新性地实现5G NSA/SA双模,即1个基站既同时支持4G/5G双模,又同时支持5G NSA&;SA共模。一套硬件三模网络,支撑运营商实现一次建设、长远演进。
超讯通信(19.36 -0.05%,诊股)近日在互动易回答投资者,公司研发的5G小基站符合工信部发布的3300MHz至3400MHz频段频率范围,但未来向电信运营商销售部分还需向工信部申请接入公众通信网的许可。
盛路通信(9.15 +2.92%,诊股)表示,随着5G组网加快,三大运营商对大规模阵列基站天线的需求,后续将为公司的业绩带来积极影响。
基站需求爆发,相关材料类公司也将进入新的成长周期。
滤波器是基站最重要的部件。有数据预测,2020年起,国内滤波器年市场需求将超过500万个。大富科技(17.62 +1.38%,诊股)的射频滤波器等射频核心器件均用于基站,近日,大富科技在蚌埠举行5G研发及生产基地开工奠基仪式,预计5年内累计投资50亿元。
天通股份(9.23 -1.18%,诊股)近日在互动易披露,公司生产的磁性材料主要应用于5G基站电源、电感器等器件中。据悉,天通股份的压电晶体材料是saw滤波器的主要原材料,压机是制作介质滤波器的重要设备。
基站储能被视为解决5G基站能耗“痛点”的一大方案。公开资料显示,2020年5G基站储能将新增约25Gwh的磷酸铁锂电池需求,换算对应电池级和超纯级碳酸二甲酯的新增需求约为1.6万吨/年。石大胜华(37.45 -0.43%,诊股)表示,5G宏基站需要磷酸铁锂电池做储能配套,电池级碳酸二甲酯将受益,公司下一步将重点提高电池级产品的产能比例,减少工业级产品的比例。
2020房地产开发概念股有哪些
3月4日A股三大股指全线低开,沪指几度拉升又下探,勉强维持红盘震荡,而创业板指相对弱势,好在轻指数重个股行情再起,局部赚钱效应突出。
从盘面上来看,房地产开发板块异动拉升,截至午间收盘,云南城投、天房发展、广宇集团、中交地产等多只个股直线飙涨停,大龙地产、荣安地产、泰禾集团等多只个股大涨。
消息面上,记者梳理全国多个省份重大项目名单后发现,有15个省份公布了明确的投资规划,2020年度计划投资规模总计超过6万亿元,而其中同步公布项目总投资规模的9个省份,总额更是超过24万亿元。而在各地列出的2020年重大项目投资计划清单中,基建投资仍是重要部分,项目涵盖高速公路、高铁、能源等领域。
此外,据中原地产研究中心提供的数据显示,仅2月份,就有超过60个城市发布了不同程度的房地产调控政策,内容涵盖放宽预售条件、减少企业资金压力、延缓公积金月供以及下调公积金首付比例等。而在这之中,又以三四线城市居多。
安信证券指出,二月份单月全口径及权益销售额都录得同比下跌37%至3256亿元及2491亿元,环比春节效应下的一月亦有所下降。百强销售首两月录得下滑,全口径销售额同比下降23%至9027亿元、权益销售同比下降25%至6753亿元。房地产及基建在刺激经济上一向起立杆见影之效,各省市政府亦因城施策在土地出让金缴交、限购、及预售条件等政策上都有不同程度的放开。房企新发境内外债券的平均利息亦在下降,反映市场对房企仍然看好,我们预计销售在二季度将会复苏,首选拥有资源优势的行业龙头及大湾区房企。
华西证券表示,此次疫情短期对地产行业形成较大的负面影响,但爆发于房地产传统销售淡季,同时,政策连续宽松有效对冲风险,随着疫情得到有效的控制,预计对全年的销售影响整体可控。历史上看,房地产板块在一季度具有明显的超额收益,当前板块业绩确定性强、估值低、股息高的优势凸显,且随着近期宏观及地方政策端趋于放松,估值将向上修复,目前板块已迎来布局良机,极具弹性,值得重点关注。
东兴证券分析,目前房企政策仍主要落在缓解房企现金流压力,政府对于需求侧的刺激政策依然保持谨慎。后续来看,稳经济目标不变的前提下,保持地产投资稳定或是政策发力底线。长远来看,居民的刚需和改善型需求依然较强,行业价值属性明显,估值处于历史底部,基本面扎实稳定兼具业绩弹性的标的配置价值依然较高。
光大证券认为,当前房地产行业总量下行,竞争激烈,新冠疫情加速了行业结构分化,并购加速集中度提升,房企短期业绩表现和中长期盈利增长加剧分化。龙头房企收入端弹性确定,业绩增速相对稳定,估值具有较强防御性,股息率具备吸引力。建议关注市值较大,股票流动性较好,基本面明确,现金流安全边际高,业绩确定性较强,具备持续投融资优势的房企。
另外,东吴证券分析,坚定看好2020年交房大势。品牌+规模供应能力形成壁垒,龙头聚集趋势较为显著。(1)品牌方面,地产商往往选择行业TOP10头部品牌;(2)价格方面,龙头依托大规模生产优势获得盈利空间、并对小企业形成碾压;(3)服务能力方面,龙头全国化的生产基地布局以及持续扩张的产能更能满足供应商对生产能力和物流能力的需求。目前地产商在建筑五金、木门、地板、橱柜、建筑陶瓷、定制家具等板块的首选供应商品牌化趋势明显,在未来进一步利好家居龙头拓展工程渠道,实现业绩高增。

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