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券商看好消费和科技板块 华为海思概念股表现强势

从券商推荐的十月金股来看,消费股和科技股仍是主流。
A股金九行情未能如期到来,全球股市10月首周普迎“开门黑”,全球市场震荡之下,A股节后首个交易日的走势格外引发投资者关注。大数据显示A股国庆节后将大概率迎来市场回暖,过去十年内上证指数共有7次在国庆节后首个交易日内上涨,8次在节后5个交易日内上涨,但多数机构对于10月行情的预判仍相对谨慎。
根据证券时报。数据宝的整理,多家券商机构在最新月度或季度策略研报中做出以下配置建议:
1、消费龙头。券商认为四季度结构性通胀可能持续攀升,同时对于白酒、医药、家电等业绩相对稳定的消费品而言,伴随着年末临近,有可能会出现估值切换行情。近几个月来,食品饮料、医药生物、家用电器板块中个股虽然屡创新高,但由于业绩增速的持续稳定,估值水平依然保持合理。
2、科技股。多数券商认为与经济转型相关科技股仍是下一阶段的市场热点。5G建设具备新基建的属性,商用的快速推进催生大量产业链机会,在自主可控背景下的国产替代话加速,继续关注华为产业链、5G通信、半导体、手机终端消费电子等行业中的龙头,以及云计算、计算服务器等板块。
3、历史上四季度上涨概率高的板块。根据天风证券(601162)的统计,2005年至今,四季度60大重点行业上涨概率中,风电、水泥、保险、银行、养殖、特高压、工程机械、航运、空调上涨的概率都超过了70%。
4、基建板块。光大证券建议关注周期品中的基建和小金属。从数据上看,挖掘机、起重机、隧道施工专用机械、机械式停车设备等基建类机械生产的景气度较高。同时,四季度地方政府专项债有望提前发行以实施“基建稳增长”,铁路、轨交、城市停车场等基建领域及相关机械设备可能会迎来投资机会。
从券商推荐的十月金股分布来看,消费股和科技股仍是主流,超七成个股9月股价跑赢大盘,歌尔股份(002241)、三安光电(600703)、水晶光电(002273)、星网锐捷(002396)和欣旺达(300207)5只中盘股上月股价涨幅超过20%。中新赛克(002912)、亿纬锂能(300014)和泸州老窖(000568)上月股价走势较弱,跌幅超过10%。
在最新市值介于100亿至1000亿元的大消费和科技类金股中,5股公布了三季度业绩预告,其中,亿纬锂能今年前三季度业绩预增133%至151%,凯莱英(002821)业绩预增35%至45%。歌尔股份和老板电器(002508)预计前三季度业绩略增。

 

10月8日,华为海思概念股开盘表现强势,诚迈科技(300598,股吧)、美格智能(002881,股吧)率先涨停,飞荣达(300602,股吧)、华天科技(002185,股吧)、通富微电(002156,股吧)等个股涨超2%,深圳华强(000062,股吧)、中科创达(300496,股吧)、耐威科技(300456,股吧)等个股跟随拉升。

消息面上,在马来西亚总理马哈蒂尔见证下,华为技术(马来西亚)有限公司与马来西亚明讯(MAXIS)于3日签署了一项在马来西亚建设5G网络的合作协议。据介绍,华为将为明讯供应相关设备和服务,双方将通过合作,令5G在马来西亚能更易于部署、运营及引入新的应用。明讯此前已于今年2月和华为签署了合作备忘录,并于今年3月开始在马来西亚进行5G网络测试。
此外,近日,首届5G 核心网峰会在西班牙马德里举行。在峰会期间,华为发布业界首个全容器化5G核心网,在核心网全系列网络功能中全面引入容器技术,以实现更为敏捷的网络部署,加快业务上线速度,帮助运营商构建面向全行业的新商业和新运营,使能行业数字化转型。
9月26日,华为Mate 30系列手机国行发布会上正式发布华为VR Glass新品,售价2999元,预计12月开售。
中信证券(600030,股吧)认为,华为鲲鹏产业链依旧是未来科技行业最确定主线,华为此前发布鲲鹏计划,希望在未来五年能够复制intel之前的发展路径,打造一个基于ARM架构的服务器生态。目前华为基于鲲鹏芯片的服务器在性能方面已经与intel相差不大,是目前国内性能最好的服务器,受益于国家自主可控加速进展,华为鲲鹏芯片服务器将迎来广阔市场以及众多软件硬件伙伴与其适配,目前对服务器性能要求最高的金融领域已经开始使用华为鲲鹏芯片服务器,足以证明鲲鹏生态的确定性。推荐目前鲲鹏合作伙伴中的细分龙头标的:用友网络(600588,股吧)、金蝶国际、中芯国际、中国软件国际。
该机构重点推荐标的:金蝶国际、万国数据、卓胜微(300782,股吧)、金山软件、爱立信、中芯国际。

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