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2020年3月15日证券公司股市走势分析

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华泰证券:重卡行业发展趋势呈现积极变化 龙头公司有望持续受益
华泰证券认为,中国重卡行业正呈现出几个积极的变化,包括:1)市场集中度提升,龙头公司市场份额扩张;2)龙头公司盈利能力改善,利润维持增长;3)行业需求旺盛,企业库存水平降低;4)重卡行业产品与技术升级,带来产品售价提升。一汽解放是中国最大的重卡制造商,其2019年重卡销量增长6%,跑赢市场整体4个百分点。最近一汽解放披露了截至2019年10月底的经营数据和财务情况,其库存水平降低,盈利能力改善,旗下高端车型销量增长显著。一汽解放的数据支持了我们对市场趋势的判断,我们看好重卡行业,龙头公司如一汽解放和潍柴动力(000338)将持续受益。
渤海证券:维持新能源电池行业“看好”投资评级 关注两类标的
渤海证券指出,2020年国内新能源汽车利好政策的持续推出,年初海外新能源汽车市场的优异表现以及下半年海外一线车企新能源新车型的上市带来供给侧的结构性改善坚定了我们对于新能源汽车渗透率不断提升,国内产业链供应全球市场的行业增长逻辑。继续维持新能源电池行业“看好”投资评级,建议关注两类标的,一是业绩增长稳定,市场份额不断提升的动力电池公司,如宁德时代(300750)(300750)、亿纬锂能(300014)(300014);行业格局清晰,海外市场占比不断增加的中游公司,如恩捷股份(002812)(002812)、璞泰来(603659)(603659)、科达利(002850)(002850)。
申万宏源:小家电在疫情冲击下需求侧亮点颇多 推荐3股
申万宏源指出,大家电作为必需消费品需求相对刚性,复工延迟对行业供给影响不大,渠道库存+工厂备货足以应对供给缺口,我们认为短期需求会有所推迟但不会凭空消失,家电龙头企业基本面依旧稳健,短期波动不改变企业长期配置价值。小家电在疫情冲击下需求侧亮点颇多,MCN、内容电商、直播带货等新媒体营销方式在小家电长尾产品销售过程中助力传播,推荐苏泊尔(002032)、九阳股份(002242)、石头科技,关注新宝股份(002705)、小熊电器(002959)。
中信建投:科技板块在大幅下跌后有望迎来布局最佳良机
中信建投策略团队指出,随着海外疫情扩散,各国央行纷纷降息应对,市场恐慌情绪释放的同时欧美各国政府态度转变,刺激政策不断加码,防控措施也在升级,海外市场或企稳甚至反弹。国内复工有序推进,逆周期政策持续加强,货币政策宽松,宏观政策环境均有利于市场恢复。特高压等新基建持续推进,大基金有望进入实质投资,科技板块在大幅下跌后有望迎来布局最佳良机。产业景气上行、流动性政策支撑的科技板块逐步迎来最佳布局时机。
中泰宏观:新基建体量有限 短期A股或仍存压力
中泰宏观梁中华今日发文认为,最近一个月A股走出“独立行情”,虽然中长期来看,我们对国内金融市场的机会很乐观,但全球经济共震向下的趋势已经形成,势必也会对国内需求和企业盈利产生较大的负面冲击。
他认为,国内经济本身有下行压力,房地产市场要均值回归,老基建难以强刺激,新基建增速快、但体量有限。海外疫情发酵,存量的欧美经济边际下行,反过来影响我国外需,全球经济共震下行的格局很难改变。
大类资产配置的角度看,今年国内的主线仍是政策宽松,并不是周期企稳、经济反弹。10年期国债利率有望突破2.6%的低点,低利率环境对资产价格的推升作用要大于对经济的推升,权益市场仍会存在结构机会,尤其是成长方向的新经济资产。中长期看,我国股债均有机会;但短期来看,市场可能存在一定压力。

中信证券:3月下旬既是全球疫情的观察期 也是A股的最佳配置窗口
中信证券研究指出,本轮全球市场动荡不会因下跌本身诱发额外更大的系统性风险。全球资本市场情绪已经见底,但预计情绪拐点的出现尚需2-3周。预计全球资本再配置与国内经济修复、产业资本入市在二季度形成共振,共同推动A股在二季度开启年内第二轮上涨。3月下旬既是全球疫情的观察期,也是A股的最佳配置窗口,新旧基建及相关科技龙头依旧是全年配置主线,此外重点关注政策推动下稳就业及促消费相关受益行业。

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