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广发旗下多只基金领先 迷你基金能否借机逆袭

春节以来市场震荡调整,权益类基金收益回吐,尤其是前期的顶流基金经理管理的基金净值回吐明显,由此,主动管理的权益类基金2021年以来的平均收益转负。但仍然有一部分基金同期收益率超过10%,部分基金收益超过30%,广发、大成、嘉实等基金公司旗下均有产品收益领先。刚刚公布的基金年报披露了这些基金逆市领涨的秘诀,从配置看,这些基金主要配置了化学、煤炭、钢铁、银行保险、航空等顺周期板块股票,还有部分基金配置了年初表现较好的港股科技股和公用事业股。

广发旗下多只基金领先

据统计,自2021年初以来至3月29日,主动管理的权益类基金算术平均收益率为-3.15%,但部分基金逆市取得正收益,其中44只收益率在10%以上,这些基金近半已经公布了年报。

广发价值领先今年以来收益率为31.59%,是主动权益类基金中收益率最高的,基金经理为林英睿。年报显示,该基金去年年末股票仓位为90%。其中,A股股票占基金资产净值的比为67%,港股占比则接近25%。从行业的角度,重配制造业、金融业、采矿,该基金重配机械设备、金属、航空、煤炭、银行等行业股票,除了四季报中已公布的前十大重仓股外,该基金的隐形重仓股还包括港股中的中手游和A股中的云海金属(002182)、中国平安(601318)、安徽合力(600761)、万丰奥威(002085)、新华保险(601336)等,合计配了65只股票。截止去年年末,该基金资产规模为3.95亿元。不过今年3月22日,该基金宣布对100万元以上的大额申购等业务进行限制,这也说明,或许是受益于今年来良好的业绩表现,该基金受到资金追捧,申购额较为可观。

除此之外,广发聚富、广发睿毅领先收益率超过10%,也均由林英睿管理。主要配置方向也包括种植业、航空、金属、银行、煤炭、保险等行业。

广发基金旗下另一只基金广发多因子今年以来收益率也达到23.29%,在权益类基金中领跑。该基金由唐晓斌管理,截止去年年末股票仓位为93%左右,该基金主要配置机械设置、金属、化学、钢铁、水泥、煤炭等,均投向A股市场。隐形重仓股包括山西焦化(600740)、金能科技(603113)、宝钢股份(600019)、京东方A、桐昆股份(601233)、华铁股份(000976)、紫金矿业(601899)等。单一个股配置较为分散。截止去年年末,该基金资产规模较小,为1.24亿元。

迷你基金能否借机逆袭

除了广发系多只基金外,安信、大成、嘉实等公司旗下均有产品今年以来收益率领先。数据显示,安信鑫发优选、大成新锐产业今年以来的收益率也达到24.13%和18.63%,在同类基金中排名领先。截止去年年末,安信鑫发优选的股票仓位约81%,重配制造业、采矿业和公用事业等,具体从持股看,其配置方向包括金属、化学、机械、黄金、采掘、煤炭等行业。隐形重仓股包括浙江龙盛(600352)、山西焦煤(000983)、梅花生物(600873)、大北农(002385)、贵研铂业(600459)、鲁西化工(000830)等。该基金合计配置34只股票。

不过截止去年年末,安信鑫发优选资产规模不足2000万元。今年以来基金业绩表现出色,不知是否能从“迷你基金”逆袭?

相较之下,大成新锐产业资产规模较大,截止去年年末为9亿元左右。从配置来看,大成新锐产业去年年末股票仓位约88%,重点配置的方向包括化学、金属、汽车、黄金、橡胶、航空装备等行业,隐形重仓股主要是ST抚钢(600399)、凌霄泵业(002884)、光威复材(300699)、赛轮轮胎(601058)、鲁阳节能(002088)、荃银高科(300087)、长盈精密(300115)等,单一隐形重仓股配置占比在1%至约3%之间。基金合计配置了70余只股票。

与大成新锐产业具有相同基金经理的大成睿景A今年以来投资回报为16.3%,其去年年末资产规模为16.06亿元,该基金配置与大成新锐产业较为相似。

嘉实基础产业优选和嘉实周期优选今年以来收益率双双超过14%,两只基金由同一基金经理管理,两只基金去年年末股票仓位均超9成,嘉实基础产业优选A主要配置了港股的科技股、公用事业股和A股的航空运输、物流、地产等。嘉实周期优选配置与略有区别,主要配置了A股的银行、航空、饮料、物流、化学、地产等板块的个股。

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