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国产替代概念龙头突发跌超8% 板块集体重挫 发生了什么?

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今日早盘,信息技术板块多股走低,超40多只个股跌超5%。

沪深两市早盘高开后震荡回落,临近午盘有小幅拉升。截至午间收盘,沪指跌0.05%,深成指涨1%,创业板指涨1.51%。板块跷跷板效应明显,走势极为分化,汽车产业链延续前期强势,整车、充电桩、汽车零部件等板块涨幅居前,光伏、白酒、家电等异动上涨。创业板一哥宁德时代(260.14 +5.25%,诊股)午间收盘涨3.61%,市值一度突破6000亿元,股价创历史新高,美的集团(83.40 +7.10%,诊股)涨6.54%。

资金上看,沪股通半日净流入5.3亿,深股通流入19.61亿。

早盘主力资金净流出居前的公司有伊利股份(37.90 -4.61%,诊股)、恒生电子(88.00 -5.32%,诊股)、国联证券(15.00 -10.02%,诊股),净流出金额分别为6.9亿元、4.69亿元和3.31亿元。汇川技术(77.09 +20.00%,诊股)、阳光能源、科大讯飞(40.18 +5.63%,诊股)、京东方A(4.97 +5.07%,诊股)主力资金净流入居前。

国产软件、通信、军工、疫苗等板块领跌。

信息技术板块大跌

今日早盘,信息技术板块多股走低,超40多只个股跌超5%,博睿数据(104.38 -14.44%,诊股)、浩丰科技(12.20 -9.96%,诊股)、航天信息(13.97 -9.99%,诊股)、博通集成(53.94 -9.99%,诊股)、亚联发展(4.69 -9.98%,诊股)、日久光电(15.52 -9.98%,诊股)和立昂微(47.70 -10.00%,诊股)等跌超9%,浪潮信息(27.65 -9.34%,诊股)、航天长峰(14.26 -9.92%,诊股)等跌超8%,中科曙光(33.13 -7.41%,诊股)、二三四五(2.50 -7.41%,诊股)和浪潮软件(15.08 -6.97%,诊股)等跌超7%。

今日大跌的信息技术板块公司多数在上周五收盘后发布三季报,业绩表现不及预期显然让投资者选择了用脚投票。

具体来看,浪潮软件在10月30日晚发布三季报显示,前三季度实现营业收入7.3亿元,同比减少5.22%,归母净利润亏损1.06亿元,上年同期净亏损5741.2万元,亏损扩大。

国产替代概念龙头浪潮信息的三季报显示,前三季度营业收入和归母净利润均实现了正增长,不过,第三季度业绩不及预期,如第三季度营业收入同比减少8.82%,环比减少20.13%,归母净利润同比减少8.91%,环比减少17.30%。券商机构认为,公司第三季度业绩环比下滑主要是因为同期云计算厂商服务器需求发生疲软,另外,Intel等上游厂商的业绩也在下滑。

国产替代概念龙头突发跌超8%,板块集体重挫,发生了什么?

信息技术板块早盘跳水或许与行业的复苏不及预期有关。三季报披露已收官,各个行业的景气度如何?也许能通过上市公司业绩窥一斑而知全豹,了解各个行业的大致情况。

数据宝统计显示,信息技术板块中,285家公司第三季度单季度归母净利润同比出现下滑,众应互联(4.05 -1.46%,诊股)、博睿数据和优刻得(52.90 -1.12%,诊股)-W等下滑居前。博睿数据前三季度实现归母净利润1026.02万元,同比减少52.40%,第三季度亏损0.09亿元,早盘股价下跌14.92%。相比上一季度,382家公司第三季度单季度归母净利润环比出现下滑。

华创证券在研报中指出,疫情的影响已经过去,行业内公司都在稳定追赶全年经营计划,不论是经营还是报表呈现,最难的时间已经过去,企业已经明确进入复苏周期,但对今年全年也不要抱有太大期望,加速复苏的预期落空,也是近期调整幅度较大的原因之一,估值修正后明年复苏加速的机会值得期待。

国产替代概念龙头突发跌超8%,板块集体重挫,发生了什么?

后市如何走

近期许多“白马股”持续杀跌,部分高估值个股业绩并未出现转机,股价持续下滑,进入11月,这种杀估值的现象仍未见转机。A股后市如何走,银河证券在月度策略中指出,加强基本面排雷,继续坚持“守稳+待事(势),挖掘估值不极端的细分成长行业,并指出好公司股价下跌是机会,风险释放有利于提高安全边际。

华安证券(7.92 -0.50%,诊股)认为,受“十四五”提振,以及美国大选形势日渐明朗、即将水落石出,市场风险偏好面临重新提升的契机,可以把握三类机会,一是顺周期的高景气或景气持续上行板块;二是成长科技风格的业绩已经显现出持续的相对优势,并且在“十四五”科技创新和新电子消费品热点的催化下,电子、电气设备、国防军工等高景气板块迎来配置机会;三是处于增速触底、持仓底部、估值底部的大金融板块,多重触底夯实安全边际,具备长期配置价值,此外金融体制改革、资本市场改革加速都有望为大金融行情带来催化因素。

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