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顶尖交易员的交易思路

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作为顶尖交易员,尽量要做到以下,虽然很难!但做到的那部分人成为了顶尖交易员,就是这么简单!
1. 安心:
每进行一笔交易,你都应该清楚建立部位的理由。你应该充分了解自己预期的发展,这样你才能对于该交易与部位觉得舒适。如果你觉得不安心,就不要进行交易。交易计划是安心进行交易的必要前提,这是最根本的交易观念。
2. 计划:
顶尖交易员通常都会挑选交易的“扳机与标的”。他们不会临时起意。计划绝对是交易成功的关键因子,即使是场内交易员需要立即针对行情反应,还是需要有“如果…….就…….”的明确情节分析。他们事先考虑所有的可能发展与对策。所以,交易计划可以降低压力,提高信心,让交易员觉得放心,最主要的效益是清晰的思绪与自律规范。
3. 体会:
没有充分的理由决不可买(买入时应该充满自信而不是犹犹豫豫),买入价位应该是配合大波段低点而决定,除非经验老到,事先做好计划是非常必要的。
风险
1. 耐心:
顶尖交易员都厌恶风险,他们耐心等待最有利的风险/报酬关系。如同比尔.利普舒茨说的,“如果交易员能够减少50%的交易次数,通常都可以赚更多的钱”。
优秀交易员都很有耐心,因为他们不担心错失机会。这是一种非常重要的心态—–机会永远都存在。
2. 资金:
交易资金的来源可能影响操作风格,尤其是在承担风险的程度上。
3. 运气:
顶尖交易员都会把自己摆在一个能够接受好运的位置。即尽量提高自己的胜算。戴维.凯特与比尔.利普舒茨都强调一点,每年只有少数几笔交易能够创造重大获利。当他们感觉某个部位具有极高的获利潜能,就会“拉起幸运的风帆”,扩大部位规模,不要过早结束部位。在这种情况下,他们有胆量押下庞大的资金。
4. 渐进的交易:
顶尖交易员采用渐进的交易手法,慢慢累积获利——不要贸然承担风险,不要尝试挥出全垒打。他们理解,明天仍然能够进场交易的重要性,远超过今天的获利。因此,他们绝对不允许连续亏损迫使自己退出。
5. 舒适界限:
顶尖交易员会把风险设定在自己的“舒适界限”内。如果发现风险太高,他们会缩小部位规模或采用价差交易。惟有留在舒适界限内,思绪才会清晰,决策才会客观,交易绩效也才会因此而提升。
6. 体会:
买入价与止损价的差距与操作者的水平成正比(即水平越高,止损位置越是舒适),关键是买入价位最好是当日见分晓的“胜负手”,买入后收盘就应该知道是赢定了还是判断错误及早出局。做法是没有90%的胜算决不进场,潜在空间与潜在最大损失比至少为3:1。短线没有空间,中线没有较大的理论空间就是刀口舔血,因为要考虑到提前出局。(不可能每次都卖在最高价)
损失
1. 承认错误:
顶尖交易员不怕承认错误。承认错误无损于自我或自尊。他们知道,判断错误是交易过程中必然发生的现象。通过认赔而重新取得清晰的思考与专注能力。事实上许多受伤者都提到如何从亏损中学习。菲尔.弗林甚至说“学习如何热爱小额亏损”。
2. 出场:
顶尖交易员会预先规划他们准备接受的损失,他们有坚决的自律在预定的停损价位出场。对于伯纳德.奥佩帝特来说,如果预期发生的事件没有发生,或预期发生的事情已经发生,他就出场。对于比尔.利普舒茨来说,如果损失超过他愿意接受的程度,他就出场。换言之,出场位置取决于某个痛苦水准,一旦痛苦程度超过这个水准,也代表自己超出舒适界限。
3. 体会:
每次交易最大损失我定为x%,即只要价跌破买入价的x%以下,除非是极有把握的大底部,都会认赔出来。因为买入价位非常讲究,买入要求当日决不能被套(较高的成功率),因此有这个机会及早的认赔出局。买入价位跌下x%已经是非常的失败,通常应该是买入即涨,或买入当日不套。
从下至上的分析。
了解所有的玩家,留意他们的言行。所谓玩家,是指具备不可忽视的影响力的人。
了解他们为了本身的利益,应该说些什么话,或者他们说的话可能带来什么利益。动机是什么?隐藏的议题是什么?只要涉及利益关系,任何谈话都不可轻信。
对于每一个利益集团,他们希望发生的最佳,次佳与第三种结果是什么 ?
每个利益集团操纵事件发展的着力点与影响力在哪里。
每个集团对于每个结果反应将如何?如果某人这样做了,其他人的反应和后续的发展可能如何?
动态分析
任何事件背后都必定有一个故事,你必须了解这个故事。
必须了解对手的想法,以及我与他的想法差异究竟在哪?
对待持仓部位
保持开放的心态与客观的立场来对待未平仓的部位。
当你尝试用客观的角度评估未平仓时,情绪总会产生干扰。
对于一个优秀的交易员来说,如何控制“心”的能力,其重要性远超过如何运用“脑”。
欺骗自己是在市场上发生亏损的主要理由。
如何面对损失和处理获利
承受压力和恐惧,这是很重要的经验。
面对一个新的价格,你问自己一个问题:假设还没有建立仓位,是否愿意在这个价格买进?答案是否定的话,那你就卖出。
迅速认赔而让获利部位继续发展。
建立仓位的根据是否正确。
资金管理
任何单笔交易中,你能够承担的最大风险金额是多少?
一旦建立仓位后,我最多准备承担多大的百分比的损失?
分散投资的策略
如果个别部位都承担相同的市场风险,就不能提供分散投资的效益。
个别部位的规模必须类似,如果九个部位规模都是100美元,第十个是10000美元,这类的分散投资没有太大的意义。
个别部位的价格波动率应该类似。

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